Akuntansi Komputer

Oleh Muh Ilham

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Komputer

AKUNTANSI KOMPUTER

DILAH MALIK (041302503125022)
FAKULTAS EKONOMI
PRODI AKUNTANSI

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
JL.Arteri Pondok Indah 11, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 7398393 (Hunting), Fax (021) 720 0352
Website http://www.usni.ac.id

Langkah – langkah untuk membuat data baru perusahaan berdasarkan data perusahaan di atas adalah sebagai berikut:
1.

Buka software MYOB versi 18 dengan mengklik ganda ikon MYOB versi 18 di desktop.

2.

Selanjutnya muncul jendela Welcome to MYOB Accounting. Pilih Create a new company file. Kemudian klik Next.

Selanjutnya muncul jendela New Company File Assistant. Masukkan data baru perusahaan. Gunakan tombol Tab pada keyboard untuk pindah
ke kontak berikutnya. Setelah data terisi semua dengan baik dan benar, klik tombol Next.
3.

Selanjutnya muncul jendela berikut. Pilih menu Accounting Information. Kemudian isilah information akuntansi pada MYOB versi 18.
Dalam tahap ini diharuskan mengisi tahun pembukuan dan bulan transaksi sesuai tanggal dan tahun transaksi serta tidak boleh SALAH,
seperti yang ditunjukkan oleh tampilan berikut. Kemudian klik tombol Next.

4. Selanjutnya muncul jendela berikut untuk memastikan bulan dan tahun transaksi sudah sesuai dengan soal kasus yang akan
diselesaikan dan memastikan apabila informasi akuntansi yang di masukkan sudah benar. Jika terjadi kesalahan klik tombol Back.
Jika tidak ada kesalahan, klik Next.

5. Selanjutnya muncul jendela berikut. Pilih menu Accounts List. Kemudian pilih I would like to build my own accounts list once I
begin using MYOB. Lalu klik Next.

6. Selanjutnya muncul jendela berikut. Tentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan, lalu klik tombol Change
untuk mengubah direktori penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik Next.

7. Selanjutnya muncul jendela berikut. Pilih Command Centre untuk memulai MYOB versi 18.

8. Selanjutnya muncul jendela berikut. Untuk memperbesar jendela, klik ikon maximize.

9. Selanjutnya membuat Daftar Akun. Untuk membuat Daftar Akun, pilih fitur Accounts pada Command Centre lalu pilih
Accounts List.

10. Setelah selesai membuat daftar akun, selanjutnya menentukan setting pajak dengan langkah – langkah sebagai berikut:
-

Pada toolbar MYOB Accounting, List

-

Lalu selelah itu klik New untuk membuat jenis pajak yang telah di tentukan oleh perusahaan. Setelah mengisi jenis pajak lalu klik
tombol OK.

Tax Code.

11. Selanjutnya mengatur dan merubah linked account. Pada toolbar MYOB Accounting, pilih menu Setup
Accounts

Linked

Accounts & Banking Accounts.

12. Selanjutnya muncul jendela berikut. Klik tanda finder

lalu ubah akun Undeposited Funds menjadi Kas, selanjutnya klik OK.

13. Selanjutnya ubah dan atur linked account Sales Accounts dan Purchases Accounts seperti langkah – langkah di atas.

14. Selanjutnya mengisi saldo awal di neraca saldo. Pada toolbar MYOB Accounting, pilih Setup
Account Opening Balances.

C

Balances

15. Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi sesuai dengan neraca saldo PT Muhammad Ilhamsyah, kemudian klik OK.

C

16. Selanjutnya langkah – langkah membuat daftar pelanggang adalah sebagai berikut:
-

Pilih fitur Card File

Card List

Customer

New.

-

Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi data sesuai dengan transaksi PT Dilah Malik . Untuk membuat data berikutnya, klik New.
Ulangi lagi sampai semua data pelanggan selesai dimasukkan. Setelah selesai, OK

Close.
-

17. Setelah membuat daftar pelanggan selanjutnya membuat daftar pemasok (supplier). Langkah – langkah membuat daftar pemasok
adalah sebagai berikut:
-

Pilih fitur Card File

Card List

Supplier

New. Kemudian isi data pemasok. Untuk membuat data pemasok berikutnya,

klik New. Ulangi lagi seterusnya dengan step yang sama

18. Setelah membuat daftar pelanggan dan pemasok selanjutnya membuat buku besar pembantu piutang dagang dan utang dagang.
-

Langkah – langkah membuat buku besar pembantu piutang adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu toolbar Setup

Balances

Customer Balances

Add Sale.

2. Selanjutnya muncul jendela sebagai berikut. Klik tanda finder Customer Name, pilih nama pelanggan, lalu klik Use Customer.
Kemudian isi Nomor Invoive, tanggal, keterangan, nilai piutang awal, dan tax code. Lalu klik Record.

3. Selanjutnya, untuk mengisi saldo piutang berikutnya, klik tombol Add Sale. Pilih Customer Name untuk pengisian saldo piutang
pelanggan lainnya. Ulangi langkah – langkah sebelumnya hingga semua saldo piutang pelanggan selesai dimasukkan. Jika
seluruh saldo piutang sudah dimasukkan secara benar, akan muncul jendela yang menyatakan bahwa jumlah saldo pada buku
besar pembantu sudah sama dengan nilai piutang di buku besar. Selanjutnya, klik OK

Close.

Langkah selanjutnya membuat buku besar pembantu utang dagang yaitu sebagai berikut:
1. Pilih menu Setup

Balances

Supplier Balances.

2. selanjutnya muncul jendela berikut, klik tombol Add Purchase, kemudian klik Supplier dan pilih nama pemasok. Klik finder
Supplier Name kemudian isi nomor invoice, tanggal, keterangan, nilai utang awal, dan tax code. Setelah selesai klik Record.

3. Untuk mengisi saldo utang pemasok

berikutnya, klik tombol Add

Purchase. Ulangi dengan cara yang

sama.

utang sudah dimasukkan secara benar,

akan muncul jendela yang

menyatakan bahwa jumlah saldo utang

pada buku besar pembantu

sudah sama dengan nilai utang di buku

besar. Selanjutnya klik OK

Close.

Jika seluruh saldo

19. Selanjutnya adalah membuat daftar barang dan memasukkan saldo awal persediaan barang adalah sebagai berikut:
1. Membuat daftar barang:
-

Pilih fitur inventory

Item List. Kemudian klik New untuk mencatat persediaan barang dagang yang baru.

-

Selanjutnya muncul jendela berikut. Lalu isi kode dan nama barang sesuai dengan informasi transaksi. Pada Buying Details, isi
kolom Buying Unit of Measure dengan satuan barang yang di beli PT Dilah Malik , yaitu satuan barang berbentuk “Unit”.
Kemudian isi kolom Tax Code When Bought dengan PPN. Sedangkan pada Selling Details, isi kolom Base Selling Price dengan
harga jual barang dari transaksi PT Linda Ayu dan isi kolom Tax Code
When Sold dengan PPN. Lalu klik New untuk mengisi persediaan
barang dagang berikutnya dan ulangi langkah – langkah sebelumnya.
Setelah semua persediaan barang dagang selesai dimasukkan, klik OK.

2. Memasukkan saldo awal persediaan barang dagang:
-

pilih fitur Inventory

Count Inventory. Isi jumlah persediaan barang

dagang sesuai dengan transaksi pada kolom Counted, kemudian klik Adjust
Inventory.

-

Selanjutnya muncul jendela berikut. Pada Default Adjusment Account pilih 1-1300 Persediaan Barang Dagang, kemudian klik
Continue

Opening Balances.

-

Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi tanggal sesuai tanggal awal bulan, lalu isi harga beli pada kolom Unit Cost, kemudian klik
Record.

Judul: Akuntansi Komputer

Oleh: Muh Ilham


Ikuti kami